Βουτιά στο Χρηματιστήριο Κωνσταντινούπολης – Παρέμβαση της τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Μετά τη συνεδρίαση, το υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας έκανε λόγο για μια «προσωρινή και διαχειρίσιμη» αναταραχή στις αγορές, ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SPK) ανακοίνωσε νέα μέτρα.

Σε γραπτή ανακοίνωση για τις εξελίξεις και τις αποφάσεις που ελήφθησαν, η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αναφέρει ότι «η κινητικότητα στις αγορές εκτιμάται πως οφείλεται σε προβλήματα πιστωτικής και ρευστότητας που παρουσιάστηκαν σε ορισμένα κεφάλαια υπό τη διαχείριση περιορισμένου αριθμού εταιρειών διαχείρισης χαρτοφυλακίων».

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι «δεν υπάρχει θεμελιώδης ή διαρθρωτικός κίνδυνος που να αφορά τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης και των κεφαλαιαγορών».

Στην ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου, τονίζεται ότι «το πρόβλημα έχει επικεντρωθεί σε συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς κεφαλαίων και είναι προσωρινό και διαχειρίσιμο».

Υπουργείο Οικονομικών: Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα

Το υπουργείο διαβεβαιώνει ότι «τα απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη της χρηματιστηριακής αγοράς θα εφαρμοστούν άμεσα».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

«Τα μέτρα που αποφασίστηκαν θα αφορούν πρωτίστως την αντιμετώπιση της στενότητας ρευστότητας και την αποτροπή του κινδύνου μετάδοσης. Παράλληλα, οι αρμόδιες ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές θα συνεχίσουν να κάνουν αποφασιστική χρήση των αρμοδιοτήτων τους σε βάρος όσων διαπιστώνεται ότι προβαίνουν σε ενέργειες που διαταράσσουν τη λειτουργία της αγοράς».

Η SPK αποφάσισε την εκκαθάριση κεφαλαίων επτά εταιρειών

Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SPK) ανακοίνωσε σειρά μέτρων για την αγορά κεφαλαίων.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η εκκαθάριση των κεφαλαίων που έχουν ιδρύσει οι εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus και Bulls.

Παράλληλα, τα κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των συγκεκριμένων εταιρειών τέθηκαν εκτός διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SPK, οι επτά εταιρείες διαθέτουν συνολικά 130 κεφάλαια.

Πώς άνοιξε η αγορά

Ο δείκτης BIST 100 του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης έκλεισε χθες με απώλειες σχεδόν 6%. Στις 10:00, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο BIST 100 υποχωρούσε κατά 1,3%, στις 12.948 μονάδες. Στη συνέχεια, ωστόσο, ο δείκτης ανέκτησε τις απώλειές του και, μετά την ανακοίνωση της SPK, στις 11:30, κατέγραφε άνοδο 1,3%, στις 13.298 μονάδες.

Τι προκάλεσε την πτώση στις αγορές

Οι οικονομολόγοι αποδίδουν τη χθεσινή ισχυρή πτώση στα προβλήματα που αντιμετώπισαν ορισμένες εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, αρχικά η Pusula Portföy περιήλθε σε κατάσταση αθέτησης υποχρεώσεων. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ανησυχία στους επενδυτές, οι οποίοι άρχισαν να προχωρούν σε πωλήσεις των περιουσιακών στοιχείων που διατηρούσαν μέσω των εταιρειών διαχείρισης χαρτοφυλακίων.

Η αυξημένη πίεση από τις πωλήσεις έφερε στη συνέχεια τις Atlas Portföy και Tera Portföy αντιμέτωπες με κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων. Η αδυναμία έγκαιρης ικανοποίησης των αιτημάτων των επενδυτών για την επιστροφή των χρημάτων τους προκάλεσε περαιτέρω ανησυχία και πανικό στην αγορά, εντείνοντας την πτώση.

Νέα εξέλιξη στην τουρκική αγορά κεφαλαίων – Η SPK εκκαθαρίζει έξι κεφάλαια της Golden Global

Παράλληλα με τα μέτρα που ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SPK) μετά την πρόσφατη αναταραχή στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, νέα απόφαση της τουρκικής εποπτικής αρχής αφορά την εκκαθάριση έξι επενδυτικών κεφαλαίων της Golden Global Portföy.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο της SPK, εγκρίθηκε η εκκαθάριση των έξι κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία. Η εξέλιξη αφορά διαφορετική υπόθεση από εκείνη των επτά εταιρειών διαχείρισης χαρτοφυλακίων που βρέθηκαν στο επίκεντρο των μέτρων της SPK μετά την πρόσφατη έντονη μεταβλητότητα στις αγορές.

Στην περίπτωση της Golden Global, η απόφαση συνδέεται με τις αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε εταιρείες του ομίλου για υποτιθέμενες δραστηριότητες που σχετίζονται με το Ιράν.

Στα κεφάλαια που οδηγούνται σε εκκαθάριση περιλαμβάνονται το Golden Global Short-Term Lease Certificate Participation Fund, καθώς και τα κεφάλαια συμμετοχής σε χρυσό και χρηματαγορά. Περιλαμβάνονται επίσης τρία κεφάλαια επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital investment funds) που διαχειρίζεται η εταιρεία.

Οι αμερικανικές κυρώσεις

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στην Golden Global Yatırım Bankası και σε δύο θυγατρικές της, στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να εντείνει την οικονομική πίεση προς το Ιράν. Οι αμερικανικές κυρώσεις αφορούν εταιρείες που συνδέονται με τον όμιλο και σχετίζονται, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, με δραστηριότητες που αφορούν το Ιράν.

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε την Τετάρτη και σε επίπεδο της ίδιας της τράπεζας. Το Ταμείο Ασφάλισης Καταθέσεων Ταμιευτηρίου της Τουρκίας (TMSF) ανέλαβε τον έλεγχο ποσοστού 99,98% της Golden Global Yatırım Bankası, το οποίο κατείχαν οι τρεις μέτοχοι της τράπεζας. Με την κίνηση αυτή, η τράπεζα τέθηκε ουσιαστικά υπό διοίκηση που έχει διοριστεί από το τουρκικό κράτος.

Η απόφαση για την Golden Global αποτελεί ξεχωριστή εξέλιξη από τα μέτρα που έλαβε η SPK για τις εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων που βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρόσφατης αναταραχής στην τουρκική χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο, προστίθεται στη σειρά παρεμβάσεων των τουρκικών αρχών στην αγορά κεφαλαίων τις τελευταίες ημέρες.